Fidelity Funds - Susta. Global Dividend Plus Fund A-Euro
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0099575291
- WKN: 921801
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Euro | | EUR | | | 2,22% |
NAV vom 16.04.2024
10,46 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale
Fondsmanagement: Herr Aditya Shivram
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,33% | +6,96% |
| 1 Jahr | +12,67% | +16,23% |
| 3 Jahre | +18,95% | +13,51% |
| 5 Jahre | +15,61% | +45,57% |
| 10 Jahre | +50,94% | +124,90% |
| 15 Jahre | +165,79% | +303,27% |
| 20 Jahre | +179,29% | +244,66% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,67% | +16,23% |
| 3 Jahre | +5,95% | +4,31% |
| 5 Jahre | +2,94% | +7,80% |
| 10 Jahre | +4,20% | +8,44% |
| 15 Jahre | +6,73% | +9,74% |
| 20 Jahre | +5,27% | +6,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,22% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,27% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,95% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Fondsvolumen | 315,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,91% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,71% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,00% |
| Volatilität (10 Jahre) | 12,92% |
| 12-Monats-Hoch | 10,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,34 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,53 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,54 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
| Maximum Drawdown | 81,66% |