PremiumService-Fonds
DKO-Optima
LRI Invest S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0092225969
- WKN: 989073
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,45% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 17.04.2024
76,39 EUR
FWW FundStars®
SRI
Abfrage historischer Fondspreis zum:
Datum wählen
Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA, bis 28.05.2017 DKO-Lux-Optima.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,35% | +0,30% |
| 1 Jahr | +11,77% | +5,09% |
| 3 Jahre | +11,12% | -2,16% |
| 5 Jahre | -1,80% | +3,93% |
| 10 Jahre | +14,52% | +14,66% |
| 15 Jahre | +46,71% | +45,01% |
| 20 Jahre | +55,56% | +52,28% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,77% | +5,09% |
| 3 Jahre | +3,58% | -0,73% |
| 5 Jahre | -0,36% | +0,77% |
| 10 Jahre | +1,37% | +1,38% |
| 15 Jahre | +2,59% | +2,51% |
| 20 Jahre | +2,23% | +2,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Performance Fee | 15% der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 300 BP hinausgeht (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,45% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,36% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 14.12.1998 |
| Fondsvolumen | 6,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,60% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,96% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,59% |
| 12-Monats-Hoch | 76,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 67,92 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,06 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,06 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,13 |
| Maximum Drawdown | 39,73% |