CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
Credit Suisse Fund Management S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0091100890
- WKN: 989240
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B | | EUR | | | 1,80% |
NAV vom 23.04.2024
184,77 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Herr Francesco Spadaccia
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,18% | +0,67% |
| 1 Jahr | +5,64% | +5,69% |
| 3 Jahre | -3,42% | -1,59% |
| 5 Jahre | +4,62% | +4,09% |
| 10 Jahre | +17,88% | +14,87% |
| 15 Jahre | +60,32% | +45,57% |
| 20 Jahre | +59,55% | +52,78% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,64% | +5,69% |
| 3 Jahre | -1,15% | -0,53% |
| 5 Jahre | +0,91% | +0,80% |
| 10 Jahre | +1,66% | +1,40% |
| 15 Jahre | +3,20% | +2,53% |
| 20 Jahre | +2,36% | +2,14% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,80% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Auflagedatum | 03.11.1998 |
| Fondsvolumen | 355,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,72% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,43% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,38% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,03% |
| 12-Monats-Hoch | 187,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 170,56 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,65 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,17 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,15 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
| Maximum Drawdown | 19,48% |