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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

  • ISIN: LU0090865873
  • WKN: 973498
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A-2 Acc EUR EUR 0,19%
J-2 Acc EUR EUR 0,14%
I-2 Acc EUR EUR 0,15%

NAV vom 26.04.2024

453,73 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 13.01.2019: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A - 2 Acc. Mindestanlage 10.000 USD
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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Aberdeen Asset Managers Limited


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,21%+1,13%
1 Jahr+3,70%+3,58%
3 Jahre+3,98%+2,97%
5 Jahre+2,99%+2,13%
10 Jahre+1,71%+1,82%
15 Jahre+3,40%+7,09%
20 Jahre+15,26%+19,71%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,70%+3,58%
3 Jahre+1,31%+0,98%
5 Jahre+0,59%+0,42%
10 Jahre+0,17%+0,18%
15 Jahre+0,22%+0,46%
20 Jahre+0,71%+0,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 0,19%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Auflagedatum 23.07.1990
Fondsvolumen 3.900,00  Mio. EUR   (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,12%
Volatilität (3 Jahre) 0,55%
Volatilität (5 Jahre) 0,49%
Volatilität (10 Jahre) 0,37%
12-Monats-Hoch 453,55 EUR
12-Monats-Tief 437,37 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 3,01%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 31.03.2024)

Währungen(Stand: 31.03.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.03.2024)

Ratingverteilung S+P

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