abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LU0090865873
- WKN: 973498
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A-2 Acc EUR | | EUR | | | 0,19% |
NAV vom 26.04.2024
453,73 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Aberdeen Asset Managers Limited
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,21% | +1,13% |
1 Jahr | +3,70% | +3,58% |
3 Jahre | +3,98% | +2,97% |
5 Jahre | +2,99% | +2,13% |
10 Jahre | +1,71% | +1,82% |
15 Jahre | +3,40% | +7,09% |
20 Jahre | +15,26% | +19,71% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,70% | +3,58% |
3 Jahre | +1,31% | +0,98% |
5 Jahre | +0,59% | +0,42% |
10 Jahre | +0,17% | +0,18% |
15 Jahre | +0,22% | +0,46% |
20 Jahre | +0,71% | +0,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,19% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
Sonstige laufende Kosten | 0,17% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) |
Auflagedatum | 23.07.1990 |
Fondsvolumen | 3.900,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,12% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,55% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,49% |
Volatilität (10 Jahre) | 0,37% |
12-Monats-Hoch | 453,55 EUR |
12-Monats-Tief | 437,37 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,94 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,50 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
Maximum Drawdown | 3,01% |