DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
DWS Investment S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0087412390
- WKN: 974515
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| LC | | EUR | | | 3,23% |
NAV vom 25.04.2024
136,10 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlagepolitik ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp, Anlageberater: DJE Kapital AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,73% | +0,42% |
| 1 Jahr | +5,80% | +5,40% |
| 3 Jahre | +1,08% | -1,81% |
| 5 Jahre | +11,62% | +3,77% |
| 10 Jahre | +22,77% | +14,70% |
| 15 Jahre | +68,92% | +45,26% |
| 20 Jahre | +105,22% | +52,45% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,80% | +5,40% |
| 3 Jahre | +0,36% | -0,61% |
| 5 Jahre | +2,22% | +0,74% |
| 10 Jahre | +2,07% | +1,38% |
| 15 Jahre | +3,56% | +2,52% |
| 20 Jahre | +3,66% | +2,13% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 3,23% |
| Portfoliotransaktionskosten | 1,79% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,44% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.04.1998 |
| Fondsvolumen | 641,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,68% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,66% |
| Volatilität (5 Jahre) | 4,25% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,21% |
| 12-Monats-Hoch | 137,52 EUR |
| 12-Monats-Tief | 126,45 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,79 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,05 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,47 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,51 |
| Maximum Drawdown | 13,85% |