PremiumService-Fonds
PTAM Balanced Portfolio A
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0084489227
- WKN: 987725
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,75% |
NAV vom 25.04.2024
69,84 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,80 EUR am 03.04.2023
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Hinweis: Fondsname bis 02.02.03: OIM Global Portfolio MEV, bis 06.06.06: E & L Global Portfolio OP (t).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,83% | +3,18% |
| 1 Jahr | +6,11% | +7,96% |
| 3 Jahre | -0,70% | +2,87% |
| 5 Jahre | +17,02% | +14,96% |
| 10 Jahre | +34,54% | +35,77% |
| 15 Jahre | +76,08% | +80,63% |
| 20 Jahre | +52,10% | +83,62% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,11% | +7,96% |
| 3 Jahre | -0,23% | +0,95% |
| 5 Jahre | +3,19% | +2,83% |
| 10 Jahre | +3,01% | +3,11% |
| 15 Jahre | +3,84% | +4,02% |
| 20 Jahre | +2,12% | +3,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,75% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,45% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.1998 |
| Fondsvolumen | 91,11 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,69% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,93% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,80% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,18% |
| 12-Monats-Hoch | 70,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 63,39 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,01 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,34 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
| Maximum Drawdown | 47,94% |