LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
- ISIN: LU0083353978
- WKN: 973677
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | n.v. |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 06.06.2024
232,18 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Name bis 30.09.06: LiLux Rent.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
Fondsmanagement: Nobis Asset Management S.A., Herr Hanns Grad, Herr Ralf Ackermann, Herr Roland Haller
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,20% | +0,67% |
1 Jahr | +9,56% | +5,29% |
3 Jahre | -0,71% | -6,04% |
5 Jahre | +8,97% | -2,76% |
10 Jahre | +19,10% | +4,85% |
15 Jahre | +99,07% | +36,03% |
20 Jahre | +119,93% | +52,97% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,56% | +5,29% |
3 Jahre | -0,24% | -2,06% |
5 Jahre | +1,73% | -0,56% |
10 Jahre | +1,76% | +0,47% |
15 Jahre | +4,70% | +2,07% |
20 Jahre | +4,02% | +2,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Auflagedatum | 21.12.1992 |
Fondsvolumen | 80,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,19% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,85% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,06% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,59% |
12-Monats-Hoch | 232,22 EUR |
12-Monats-Tief | 211,83 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,03 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,17 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
Maximum Drawdown | 24,19% |