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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

  • ISIN: LU0083353978
  • WKN: 973677
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR n.v.
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

228,98 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Name bis 30.09.06: LiLux Rent.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

Fondsmanagement: Nobis Asset Management S.A., Herr Hanns Grad, Herr Ralf Ackermann, Herr Roland Haller


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,82%+0,40%
1 Jahr+9,33%+5,51%
3 Jahre-1,30%-6,29%
5 Jahre+8,98%-2,22%
10 Jahre+20,34%+6,55%
15 Jahre+122,44%+41,46%
20 Jahre+114,10%+49,60%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,33%+5,51%
3 Jahre-0,43%-2,14%
5 Jahre+1,73%-0,45%
10 Jahre+1,87%+0,64%
15 Jahre+5,47%+2,34%
20 Jahre+3,88%+2,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Auflagedatum 21.12.1992
Fondsvolumen 80,50  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,57%
Volatilität (3 Jahre) 6,85%
Volatilität (5 Jahre) 8,09%
Volatilität (10 Jahre) 6,60%
12-Monats-Hoch 228,98 EUR
12-Monats-Tief 209,28 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 24,19%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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