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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.10.2014 Veränderung zum 21.10.2014
192,51 € +0,54 € +0,28%

Zwischengewinn5,48 €

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Stammdaten
ISIN:LU0083353978
WKN:973677
Gesellschaft:VPB Finance S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Nobis Asset Management S.A. seit 21.11.2011, Herr Hanns Grad, Herr Ralf Ackermann, Herr Roland Haller
Depotbank:VP Bank (Luxembourg) S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.12.1992
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,05%
Depotbankgebühr p.a.:0,0900%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2013):1,49%
Laufende Kosten laut KIID:1,63%
Mindestanlage**:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:1.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

Benchmark (Gesellschaft)

100% BC Global Agg Bond

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

Besonderheiten

Name bis 30.09.06: LiLux Rent

Wertentwicklung (21.10.2014)
EUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:-0,81%
3 Monate:-0,35%
6 Monate:-0,36%
seit Jahresbeginn:+3,64%
1 Jahr:+4,64%
3 Jahre:+31,51%
5 Jahre:+44,11%
10 Jahre:+80,54%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,11%
Volatilität (3 Jahre):4,64%
Jahreshoch:196,12 €
Jahrestief:185,44 €
12-Monats-Hoch:196,12 €
12-Monats-Tief:183,47 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,14
Tracking Error (1 Jahr):2,54%
Korrelation (1 Jahr):0,65
Information Ratio (1 Jahr):0,05
Beta (1 Jahr):1,87
Treynor Ratio (1 Jahr):3,56
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-23,93%

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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