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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
193,04 € +0,09 € +0,05%

Zwischengewinn2,15 €

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Stammdaten
ISIN:LU0083353978
WKN:973677
Gesellschaft:VPB Finance S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Nobis Asset Management S.A. seit 21.11.2011, Herr Hanns Grad, Herr Ralf Ackermann, Herr Roland Haller
Depotbank:VP Bank (Luxembourg) S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:21.12.1992
Gesamtfondsvolumen (30.12.2013):140,40 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,05%
Depotbankgebühr p.a.:0,0900%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2013):1,49%
Laufende Kosten laut KIID:1,63%
Mindestanlage*:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:1.500,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark VPB Finance S.A.:100% BC Global Agg Bond

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

Besonderheiten

Name bis 30.09.06: LiLux Rent

Wertentwicklung (22.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,24%
1 Monat:+1,53%
3 Monate:+2,80%
6 Monate:+5,17%
seit Jahresbeginn:+4,17%
1 Jahr:+6,97%
3 Jahre:+28,48%
5 Jahre:+76,23%
10 Jahre:+79,42%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,58%
Volatilität (3 Jahre):5,13%
Jahreshoch:192,95 €
Jahrestief:185,44 €
12-Monats-Hoch:192,95 €
12-Monats-Tief:174,98 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,54
Tracking Error (1 Jahr):3,86%
Korrelation (1 Jahr):0,55
Information Ratio (1 Jahr):1,62
Beta (1 Jahr):0,85
Treynor Ratio (1 Jahr):8,29
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-23,93%

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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