Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 178,23 €
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 178,23 €
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
(Stand:
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| 17.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 178,23 € | +0,33 € | +0,19% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0083353978 | |||||||
| WKN: | 973677 | |||||||
| Gesellschaft: | VPB Finance S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Nobis Asset Management S.A. seit 21.11.2011, Herr Hanns Grad, Herr Ralf Ackermann, Herr Roland Haller | |||||||
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 21.12.1992 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (31.05.2013): | 145,80 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,05% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0900% |
| TER p.a. (31.03.2012): | 1,66% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,43% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.500,00 EUR |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 241KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 339KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark VPB Finance S.A.: | 100% BC Global Agg Bond |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
Besonderheiten
Name bis 30.09.06: LiLux Rent
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,46% |
| 1 Monat: | -2,79% |
| 3 Monate: | +0,24% |
| 6 Monate: | +2,25% |
| seit Jahresbeginn: | +1,77% |
| 1 Jahr: | +13,87% |
| 3 Jahre: | +25,23% |
| 5 Jahre: | +53,59% |
| 10 Jahre: | +79,16% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,54% | 3,16% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,83% | 4,01% |
| Jahreshoch: | 183,46 € | |
| Jahrestief: | 174,01 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 183,46 € | |
| 12-Monats-Tief: | 156,66 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 4,24 | 1,57 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,21% | 2,51% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,55 | 0,69 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 4,24 | 1,39 |
| Beta (1 Jahr): | 0,61 | 0,70 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 24,62 | 30,59 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -23,93% | -4,82% |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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