Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0080751232
- WKN: 987399
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD) | | USD | | | 2,37% |
NAV vom 23.04.2024
26,14 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,93% | +5,94% | +2,83% |
| 1 Jahr | +10,25% | +13,84% | +7,23% |
| 3 Jahre | -6,90% | +5,49% | +2,52% |
| 5 Jahre | -1,08% | +4,67% | +14,89% |
| 10 Jahre | +15,97% | +50,71% | +35,18% |
| 15 Jahre | +134,89% | +186,03% | +80,33% |
| 20 Jahre | +103,26% | +126,99% | +82,99% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,25% | +13,84% | +7,23% |
| 3 Jahre | -2,35% | +1,80% | +0,83% |
| 5 Jahre | -0,22% | +0,92% | +2,81% |
| 10 Jahre | +1,49% | +4,19% | +3,06% |
| 15 Jahre | +5,86% | +7,26% | +4,01% |
| 20 Jahre | +3,61% | +4,18% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,37% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,63% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,74% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 31.12.1997 |
| Fondsvolumen | 139,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,68% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,20% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,72% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,11% |
| 12-Monats-Hoch | 26,93 USD |
| 12-Monats-Tief | 22,53 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,64 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,14 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,43 |
| Maximum Drawdown | 59,02% |