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CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B

Credit Suisse Fund Management S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0078046959
  • WKN: 972512
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B USD 1,80%
A USD 1,80%

NAV vom 27.03.2024

307,90 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 08.06.2015: CS (Lux) Portfolio Fund Income USD B.
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Anlagegrundsatz

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in USD an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Fondsmanagement: Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+2,35%+4,56%+1,89%
1 Jahr+9,98%+9,54%+7,63%
3 Jahre+0,70%+9,70%+0,30%
5 Jahre+15,40%+20,15%+6,10%
10 Jahre+26,28%+60,62%+16,52%
15 Jahre+72,43%+111,94%+49,86%
20 Jahre+79,72%+102,27%+55,05%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+9,98%+9,54%+7,63%
3 Jahre+0,23%+3,13%+0,10%
5 Jahre+2,91%+3,74%+1,19%
10 Jahre+2,36%+4,85%+1,54%
15 Jahre+3,70%+5,14%+2,73%
20 Jahre+2,97%+3,58%+2,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 1,80%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflagedatum 18.05.1993
Fondsvolumen 258,88  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,74%
Volatilität (3 Jahre) 6,74%
Volatilität (5 Jahre) 6,90%
Volatilität (10 Jahre) 7,27%
12-Monats-Hoch 307,90 USD
12-Monats-Tief 275,91 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 24,19%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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