CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B
Credit Suisse Fund Management S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0078046959
- WKN: 972512
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B | | USD | | | 1,80% |
NAV vom 27.03.2024
307,90 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in USD an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +2,35% | +4,56% | +1,89% |
1 Jahr | +9,98% | +9,54% | +7,63% |
3 Jahre | +0,70% | +9,70% | +0,30% |
5 Jahre | +15,40% | +20,15% | +6,10% |
10 Jahre | +26,28% | +60,62% | +16,52% |
15 Jahre | +72,43% | +111,94% | +49,86% |
20 Jahre | +79,72% | +102,27% | +55,05% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +9,98% | +9,54% | +7,63% |
3 Jahre | +0,23% | +3,13% | +0,10% |
5 Jahre | +2,91% | +3,74% | +1,19% |
10 Jahre | +2,36% | +4,85% | +1,54% |
15 Jahre | +3,70% | +5,14% | +2,73% |
20 Jahre | +2,97% | +3,58% | +2,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,80% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Auflagedatum | 18.05.1993 |
Fondsvolumen | 258,88 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,74% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,74% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,90% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,27% |
12-Monats-Hoch | 307,90 USD |
12-Monats-Tief | 275,91 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,70 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,39 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,52 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,64 |
Maximum Drawdown | 24,19% |