CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
Credit Suisse Fund Management S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0078040838
- WKN: 972513
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B | | CHF | | | 2,00% |
NAV vom 17.04.2024
209,85 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in CHF durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.
Fondsmanagement: Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Frau Gerda Pfeiffer
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,60% | -1,02% | +2,11% |
| 1 Jahr | +4,53% | +5,81% | +7,32% |
| 3 Jahre | -7,41% | +5,18% | +1,63% |
| 5 Jahre | +3,22% | +21,40% | +13,12% |
| 10 Jahre | +17,06% | +47,04% | +35,44% |
| 15 Jahre | +46,02% | +129,26% | +88,93% |
| 20 Jahre | +36,05% | +117,83% | +88,45% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,53% | +5,81% | +7,32% |
| 3 Jahre | -2,53% | +1,70% | +0,54% |
| 5 Jahre | +0,64% | +3,95% | +2,50% |
| 10 Jahre | +1,59% | +3,93% | +3,08% |
| 15 Jahre | +2,56% | +5,69% | +4,33% |
| 20 Jahre | +1,55% | +3,97% | +3,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Auflagedatum | 18.05.1993 |
| Fondsvolumen | 836,01 Mio. CHF (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,37% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,37% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,53% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,25% |
| 12-Monats-Hoch | 215,05 CHF |
| 12-Monats-Tief | 191,48 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,80 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
| Maximum Drawdown | 35,78% |