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DKO-Lux-Renten EUR
(Stand:

23.07.2014 Veränderung zum 22.07.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
103,03 € +0,00 € +0,00%
23.07.2014 Veränderung zum 22.07.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
103,03 € +0,00 € +0,00%
23.07.2014 Veränderung zum 22.07.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
106,12 € +0,00 € +0,00%

Zwischengewinn0,36 €
Aktiengewinn-0,02%
Aktiengewinn KStG-0,02%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten EUR Stammdaten
ISIN:LU0065085960
WKN:971242
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH seit 04.12.1989
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:04.12.1989
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):5,30 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
TER p.a. (30.09.2013):1,44%
Laufende Kosten laut KIID:1,44%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds.

Besonderheiten

Fondsname bis 12.02.07: LUX-SELECT

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Wertentwicklung (22.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:-0,11%
3 Monate:-0,35%
6 Monate:+0,02%
seit Jahresbeginn:+0,23%
1 Jahr:+0,30%
3 Jahre:-0,52%
5 Jahre:-1,53%
10 Jahre:+6,61%
seit Auflage:+107,39%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,74%
Volatilität (3 Jahre):1,06%
Jahreshoch:103,39 €
Jahrestief:102,84 €
12-Monats-Hoch:103,39 €
12-Monats-Tief:102,15 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,76
Tracking Error (1 Jahr):2,50%
Korrelation (1 Jahr):0,31
Information Ratio (1 Jahr):-1,37
Beta (1 Jahr):0,09
Treynor Ratio (1 Jahr):6,45
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-3,27%

DKO-Lux-Renten EUR Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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