UniReserve: USD A
Union Investment Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0059863547
- WKN: 974382
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | USD | | | 0,80% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 25.04.2024
1.117,37 USD
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 12,15 USD am 12.11.2009
Hinweis: Fondsname vormals: UniMoneyMarket: USD.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen US-Dollar abgesichert.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,40% | +4,85% | +4,33% |
| 1 Jahr | +4,97% | +8,07% | +7,31% |
| 3 Jahre | +5,99% | +19,68% | +19,18% |
| 5 Jahre | +8,65% | +13,97% | +12,61% |
| 10 Jahre | +12,77% | +45,84% | +46,21% |
| 15 Jahre | +13,72% | +40,82% | +45,42% |
| 20 Jahre | +31,29% | +46,02% | +45,54% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,97% | +8,07% | +7,31% |
| 3 Jahre | +1,96% | +6,17% | +6,02% |
| 5 Jahre | +1,67% | +2,65% | +2,40% |
| 10 Jahre | +1,21% | +3,85% | +3,87% |
| 15 Jahre | +0,86% | +2,31% | +2,53% |
| 20 Jahre | +1,37% | +1,91% | +1,89% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Performance Fee | 33,33% des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den 1-Monats-Libid-Satz(London interbank bid rate)übersteigt. |
| Summe laufende Kosten | 0,80% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,70% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen (AK) | 155,11 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,07% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,12% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,93% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,33% |
| 12-Monats-Hoch | 1.117,52 USD |
| 12-Monats-Tief | 1.064,55 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,36 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,51 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
| Maximum Drawdown | 4,80% |