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Allianz Money Market US $ - A - USD

Allianz Global Investors GmbH

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0057107152
  • WKN: 974293
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A - USD USD 0,79%
AT - USD USD 0,79%

NAV vom 27.03.2024

100,27 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,62 USD am 04.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 16.10.08: Allianz-dit MONEY MARKET US $, bis 20.11.13: Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD.
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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

Fondsmanagement: Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,19%+3,00%+3,16%
1 Jahr+5,03%+3,96%+4,06%
3 Jahre+6,03%+15,08%+15,03%
5 Jahre+7,68%+12,01%+12,80%
10 Jahre+9,61%+39,25%+43,78%
15 Jahre+11,11%+39,28%+44,91%
20 Jahre+27,23%+42,67%+47,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+5,03%+3,96%+4,06%
3 Jahre+1,97%+4,79%+4,78%
5 Jahre+1,49%+2,29%+2,44%
10 Jahre+0,92%+3,37%+3,70%
15 Jahre+0,71%+2,23%+2,50%
20 Jahre+1,21%+1,79%+1,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,79%
     Portfoliotransaktionskosten 0,08%
     Sonstige laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1995
Fondsvolumen 17,88  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,71%
Volatilität (3 Jahre) 7,45%
Volatilität (5 Jahre) 7,08%
Volatilität (10 Jahre) 7,37%
12-Monats-Hoch 101,49 USD
12-Monats-Tief 97,01 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 2,16%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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