UniReserve: Euro A
Union Investment Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LU0055734320
- WKN: 974033
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 0,60% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 18.04.2024
496,45 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 8,60 EUR am 16.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf Euro lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Union Investment Lux Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,10% | +1,07% |
| 1 Jahr | +4,09% | +3,58% |
| 3 Jahre | +3,10% | +2,90% |
| 5 Jahre | +2,70% | +2,07% |
| 10 Jahre | +2,70% | +1,76% |
| 15 Jahre | +13,76% | +7,06% |
| 20 Jahre | +22,42% | +19,75% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,09% | +3,58% |
| 3 Jahre | +1,02% | +0,96% |
| 5 Jahre | +0,53% | +0,41% |
| 10 Jahre | +0,27% | +0,17% |
| 15 Jahre | +0,86% | +0,46% |
| 20 Jahre | +1,02% | +0,91% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Performance Fee | 33,33% des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den 1-Monats-Libid-Satz (London interbank bid rate)übersteigt. |
| Summe laufende Kosten | 0,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,60% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 09.12.1994 |
| Fondsvolumen (AK) | 389,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,28% |
| Volatilität (3 Jahre) | 0,89% |
| Volatilität (5 Jahre) | 1,18% |
| Volatilität (10 Jahre) | 0,86% |
| 12-Monats-Hoch | 496,42 EUR |
| 12-Monats-Tief | 485,28 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,75 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,02 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
| Maximum Drawdown | 4,27% |