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Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
4,38 € +0,00 € +0,00%

Letzte Ausschüttung0,03 € (02.07.2012)
Zwischengewinn0,00 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis) Stammdaten
ISIN:LU0052769774
WKN:973728
Gesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr John Beck seit 31.05.2008, Herr David Zahn seit 31.10.2008
Depotbank:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:01.06.1994
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):88,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.03.2014):0,61%
Laufende Kosten laut KIID:0,61%
Administrations- bzw. Vertriebsgebühr: 0,1% p.a.
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (1 Jahr)
Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.:CUSTOM-DM/EUR-LIBID

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf Euro lauten. Das Fondsvermögen wird in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert oder verbürgt sind und in geeignete Industrieschuldverschreibungen angelegt.

Wertentwicklung (22.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,00%
1 Monat:-0,23%
3 Monate:-0,23%
6 Monate:-0,23%
seit Jahresbeginn:-0,23%
1 Jahr:-0,45%
3 Jahre:+0,22%
5 Jahre:+3,28%
10 Jahre:+10,65%
seit Auflage:+47,99%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,23%
Volatilität (3 Jahre):0,35%
Jahreshoch:4,39 €
Jahrestief:4,38 €
12-Monats-Hoch:4,40 €
12-Monats-Tief:4,38 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,66
Tracking Error (1 Jahr):0,26%
Korrelation (1 Jahr):0,11
Information Ratio (1 Jahr):-1,15
Beta (1 Jahr):0,17
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,21
längste Verlustperiode:1 Monat(e)
größter Verlust:-0,77%

Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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