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Franklin Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.10.2014 Veränderung zum 29.10.2014
4,38 € +0,00 € +0,00%

Letzte Ausschüttung0,03 € (02.07.2012)
Zwischengewinn0,00 €

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Franklin Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis) Stammdaten
ISIN:LU0052769774
WKN:973728
Gesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr John Beck seit 31.05.2008, Herr David Zahn seit 31.10.2008
Depotbank:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:1
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.06.1994
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):90,00 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (30.09.2014):0,62%
Laufende Kosten laut KIID:0,61%
Administrations- bzw. Vertriebsgebühr: 0,1% p.a.
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

Benchmark (Gesellschaft)

CUSTOM-DM/EUR-LIBID

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf Euro lauten. Das Fondsvermögen wird in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert oder verbürgt sind und in geeignete Industrieschuldverschreibungen angelegt.

Besonderheiten

Fondsname bis 29.09.2014: Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis)

Wertentwicklung (29.10.2014)
EUR
1 Woche:+0,00%
1 Monat:+0,00%
3 Monate:+0,00%
6 Monate:+0,00%
seit Jahresbeginn:-0,23%
1 Jahr:-0,23%
3 Jahre:+0,02%
5 Jahre:+1,07%
10 Jahre:+10,17%
seit Auflage:+47,99%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,23%
Volatilität (3 Jahre):0,35%
Jahreshoch:4,39 €
Jahrestief:4,38 €
12-Monats-Hoch:4,39 €
12-Monats-Tief:4,38 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,78
Tracking Error (1 Jahr):0,33%
Korrelation (1 Jahr):0,23
Information Ratio (1 Jahr):-0,45
Beta (1 Jahr):0,18
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,23
längste Verlustperiode:1 Monat(e)
größter Verlust:-0,77%

Franklin Euro Liquid Reserve Fund Class A (Ydis) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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