Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0052756011
- WKN: 973725
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Class A (Qdis) USD | | USD | | | 1,71% |
NAV vom 22.04.2024
22,78 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho, Herr Doug Grant, Herr Derek Taner
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -1,72% | +1,94% | +1,86% |
1 Jahr | +4,41% | +7,15% | +7,36% |
3 Jahre | -2,24% | +10,44% | +1,79% |
5 Jahre | +16,34% | +22,86% | +12,88% |
10 Jahre | +23,19% | +60,21% | +34,62% |
15 Jahre | +124,14% | +174,74% | +89,28% |
20 Jahre | +114,62% | +142,64% | +87,84% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +4,41% | +7,15% | +7,36% |
3 Jahre | -0,75% | +3,37% | +0,59% |
5 Jahre | +3,07% | +4,20% | +2,45% |
10 Jahre | +2,11% | +4,83% | +3,02% |
15 Jahre | +5,53% | +6,97% | +4,35% |
20 Jahre | +3,89% | +4,53% | +3,20% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Summe laufende Kosten | 1,71% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 1,66% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 01.06.1994 |
Fondsvolumen | 491,57 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,73% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,61% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,22% |
12-Monats-Hoch | 23,53 USD |
12-Monats-Tief | 20,34 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,64 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,38 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,44 |
Maximum Drawdown | 47,87% |