Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Euroland
- ISIN: LU0052588471
- WKN: 973811
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (EUR) | | EUR | | | 1,87% |
NAV vom 17.04.2024
17,09 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR Fonds
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,58% | +2,44% |
| 1 Jahr | +6,04% | +7,10% |
| 3 Jahre | -1,16% | +0,84% |
| 5 Jahre | +6,29% | +12,35% |
| 10 Jahre | +26,48% | +27,00% |
| 15 Jahre | +127,03% | +77,33% |
| 20 Jahre | +121,08% | +91,96% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,04% | +7,10% |
| 3 Jahre | -0,39% | +0,28% |
| 5 Jahre | +1,23% | +2,36% |
| 10 Jahre | +2,38% | +2,42% |
| 15 Jahre | +5,62% | +3,89% |
| 20 Jahre | +4,05% | +3,31% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,87% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,34% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,53% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 17.10.1994 |
| Fondsvolumen | 444,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,54% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,51% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,15% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,73% |
| 12-Monats-Hoch | 17,39 EUR |
| 12-Monats-Tief | 15,95 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,82 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,10 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,17 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
| Maximum Drawdown | 40,19% |