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Allianz Euro Cash - A - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

  • ISIN: LU0052221412
  • WKN: 973723
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A - EUR EUR 0,28%
AT - EUR EUR 0,28%
IT - EUR EUR 0,28%
P - EUR EUR 0,28%
I - EUR EUR 0,28%

NAV vom 19.04.2024

46,98 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,82 EUR am 15.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,19%+1,07%
1 Jahr+3,69%+3,58%
3 Jahre+4,05%+2,90%
5 Jahre+3,26%+2,07%
10 Jahre+3,70%+1,76%
15 Jahre+6,21%+7,06%
20 Jahre+20,42%+19,75%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,69%+3,58%
3 Jahre+1,33%+0,96%
5 Jahre+0,64%+0,41%
10 Jahre+0,36%+0,17%
15 Jahre+0,40%+0,46%
20 Jahre+0,93%+0,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,28%
     Portfoliotransaktionskosten 0,12%
     Sonstige laufende Kosten 0,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1994
Fondsvolumen 1.250,98  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,15%
Volatilität (3 Jahre) 0,56%
Volatilität (5 Jahre) 0,69%
Volatilität (10 Jahre) 0,83%
12-Monats-Hoch 47,16 EUR
12-Monats-Tief 46,09 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 2,05%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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