Allianz Euro Cash - A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LU0052221412
- WKN: 973723
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A - EUR | | EUR | | | 0,28% |
NAV vom 19.04.2024
46,98 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,19% | +1,07% |
1 Jahr | +3,69% | +3,58% |
3 Jahre | +4,05% | +2,90% |
5 Jahre | +3,26% | +2,07% |
10 Jahre | +3,70% | +1,76% |
15 Jahre | +6,21% | +7,06% |
20 Jahre | +20,42% | +19,75% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,69% | +3,58% |
3 Jahre | +1,33% | +0,96% |
5 Jahre | +0,64% | +0,41% |
10 Jahre | +0,36% | +0,17% |
15 Jahre | +0,40% | +0,46% |
20 Jahre | +0,93% | +0,91% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,28% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 0,16% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 01.08.1994 |
Fondsvolumen | 1.250,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,15% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,56% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,69% |
Volatilität (10 Jahre) | 0,83% |
12-Monats-Hoch | 47,16 EUR |
12-Monats-Tief | 46,09 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,96 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,60 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,42 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,38 |
Maximum Drawdown | 2,05% |