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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0050692549
  • WKN: 974201
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AX USD 1,25%
A2X EUR EUR 1,25%
A2 EUR EUR 1,35%
AX EUR EUR 1,25%
AR EUR H EUR 1,39%
A2 USD 1,35%
A2X USD 1,25%
I2 EUR H EUR 0,85%
I2 USD 0,80%
IX USD 0,70%

NAV vom 27.03.2024

5,59 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,04 USD am 29.02.2024
Hinweis: Fondsname bis 04.02.2016: ACMBernstein - Mortgage Income Portfolio AX.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.

Fondsmanagement: Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+2,62%+4,84%+1,48%
1 Jahr+13,74%+13,29%+4,93%
3 Jahre+14,44%+24,66%-2,60%
5 Jahre+15,31%+20,05%-2,46%
10 Jahre+38,03%+75,57%+20,12%
15 Jahre+69,18%+107,96%+45,68%
20 Jahre+44,55%+62,68%+55,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+13,74%+13,29%+4,93%
3 Jahre+4,60%+7,62%-0,87%
5 Jahre+2,89%+3,72%-0,50%
10 Jahre+3,28%+5,79%+1,85%
15 Jahre+3,57%+5,00%+2,54%
20 Jahre+1,86%+2,46%+2,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,25%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 27.09.1994
Fondsvolumen 813,68  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,04%
Volatilität (3 Jahre) 7,75%
Volatilität (5 Jahre) 12,57%
Volatilität (10 Jahre) 10,38%
12-Monats-Hoch 5,61 USD
12-Monats-Tief 5,32 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 26,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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