BIL Invest Patrimonial High P-Dis
BIL Manage Invest S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0049911844
- WKN: 935910
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Dis | | EUR | | | 1,83% |
NAV vom 18.04.2024
303,15 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 5,55 EUR am 27.04.2023
Hinweis: Fondsname bis 23.01.2018: BIL Patrimonial High D, bis 30.06.2018: BIL Patrimonial High P-Dis.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Richard Rodigari, Herr Sébastian Baltzer
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,78% | +3,20% |
| 1 Jahr | +5,07% | +9,49% |
| 3 Jahre | +2,29% | +5,30% |
| 5 Jahre | +23,55% | +23,71% |
| 10 Jahre | +41,80% | +59,41% |
| 15 Jahre | +109,09% | +142,79% |
| 20 Jahre | +81,15% | +121,23% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,07% | +9,49% |
| 3 Jahre | +0,76% | +1,74% |
| 5 Jahre | +4,32% | +4,35% |
| 10 Jahre | +3,55% | +4,77% |
| 15 Jahre | +5,04% | +6,09% |
| 20 Jahre | +3,02% | +4,05% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,83% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,82% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Fondsvolumen | 45,88 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,66% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,11% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,04% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,68% |
| 12-Monats-Hoch | 314,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 276,67 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,70 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,16 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,47 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,40 |
| Maximum Drawdown | 54,83% |