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Vontobel Fund - US Value Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
16.04.2014 Veränderung zum 15.04.2014
786,09 $ +9,88 $ +1,27%

Zwischengewinn0,00 $

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Vontobel Fund - US Value Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):1.638,92 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,04%
Laufende Kosten laut KIID:2,04%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark
Benchmark FWW®:S&P 500
Benchmark Vontobel Management S.A.:S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung (16.04.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,62%
1 Monat:-0,69%-0,37%
3 Monate:-0,32%-2,07%
6 Monate:+6,67%+4,52%
seit Jahresbeginn:-0,63%-0,98%
1 Jahr:+16,08%+10,11%
3 Jahre:+55,01%+61,84%
5 Jahre:+128,71%+118,07%
10 Jahre:+58,64%+36,54%
seit Auflage:+686,09%+591,97%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,93%
Volatilität (3 Jahre):10,68%
Jahreshoch:806,26 $
Jahrestief:740,17 $
12-Monats-Hoch:806,26 $
12-Monats-Tief:662,26 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,44
Tracking Error (1 Jahr):3,08%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):-0,75
Beta (1 Jahr):1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):14,92
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Value Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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