Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 699,66 $
Vontobel Fund - US Value Equity B-USD
Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 699,66 $
Vontobel Fund - US Value Equity B-USD
(Stand:
|
| 17.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 699,66 $ | +5,53 $ | +0,80% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
Anzeige
| ISIN: | LU0035765741 | |||||||
| WKN: | 972046 | |||||||
| Gesellschaft: | Vontobel Management S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013 | |||||||
| Anlageberater: | Vontobel Fund Advisory S.A. | |||||||
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 21.11.1991 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2013): | 1.253,13 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2013): | 2,04% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,05% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Vontobel Fund - US Value Equity B-USD - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 894KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 103KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap USA
| Benchmark FWW®: | S&P 500 |
| Benchmark Vontobel Management S.A.: | S&P 500 - TRI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,21% | |
| 1 Monat: | -1,23% | -3,65% |
| 3 Monate: | +3,39% | +0,54% |
| 6 Monate: | +13,35% | +11,46% |
| seit Jahresbeginn: | +12,35% | +11,43% |
| 1 Jahr: | +22,24% | +15,33% |
| 3 Jahre: | +62,73% | +49,84% |
| 5 Jahre: | +42,38% | +64,14% |
| 10 Jahre: | +63,42% | +44,36% |
| seit Auflage: | +594,13% | +535,68% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,51% | 9,75% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,42% | 11,92% |
| Jahreshoch: | 710,72 $ | |
| Jahrestief: | 633,72 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 710,72 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 567,87 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,34 | 2,86 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,53% | 4,89% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,92 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,15 | 0,46 |
| Beta (1 Jahr): | 0,94 | 0,95 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 23,10 | 23,95 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,51% | -37,60% |
Vontobel Fund - US Value Equity B-USD Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
- Suche
- Listen
- Tools
- Aktuell
fondsweb.at | Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.de werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2013 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
