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Vontobel Fund - US Equity B-USD

Vontobel Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap USA

  • ISIN: LU0035765741
  • WKN: 972046
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B-USD USD 2,00%
EUR (hedged) EUR 1,24%
H - EUR (hedged) EUR 2,06%
N-USD USD 1,18%
C - USD USD 2,60%
AN - USD USD 1,18%
A-USD USD 2,00%
HI - CHF (hedged) CHF 1,06%
HI - EUR (hedged) EUR 1,06%
I-USD USD 1,00%
ANG-USD USD 0,71%
AI-USD USD 1,00%

NAV vom 26.03.2024

2.315,09 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Fondsmanagement: Herr Matthew Benkendorf, Anlageberater: Vontobel Fund Advisory S.A.

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+5,82%+7,72%+10,38%
1 Jahr+28,01%+26,71%+27,84%
3 Jahre+25,22%+35,91%+33,48%
5 Jahre+74,84%+81,86%+82,27%
10 Jahre+197,16%+277,54%+230,35%
15 Jahre+588,13%+762,59%+631,11%
20 Jahre+373,34%+430,81%+415,32%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+28,01%+26,71%+27,84%
3 Jahre+7,78%+10,77%+10,10%
5 Jahre+11,82%+12,71%+12,76%
10 Jahre+11,51%+14,21%+12,69%
15 Jahre+13,72%+15,45%+14,18%
20 Jahre+8,08%+8,70%+8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 2,00%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflagedatum 21.11.1991
Fondsvolumen 2.730,81  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,60%
Volatilität (3 Jahre) 12,94%
Volatilität (5 Jahre) 14,65%
Volatilität (10 Jahre) 13,41%
12-Monats-Hoch 2.339,80 USD
12-Monats-Tief 1.807,26 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 49,52%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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