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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
25.08.2016 Veränderung zum 24.08.2016
962,06 $ -2,44 $ -0,25%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):1.438,65 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2015):2,03%
Laufende Kosten laut KIID:2,03%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (25.08.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,69%
1 Monat:+0,13%-2,60%
3 Monate:+2,72%+1,41%
6 Monate:+9,01%+6,47%
seit Jahresbeginn:+5,92%+2,14%
1 Jahr:+15,46%+17,67%
3 Jahre:+35,85%+60,70%
5 Jahre:+98,46%+153,55%
10 Jahre:+85,00%+109,12%
seit Auflage:+862,06%+938,15%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,09%
Volatilität (3 Jahre):11,14%
Jahreshoch:970,42 $
Jahrestief:824,82 $
12-Monats-Hoch:970,42 $
12-Monats-Tief:824,82 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,22
Tracking Error (1 Jahr):4,66%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):0,07
Beta (1 Jahr):0,85
Treynor Ratio (1 Jahr):4,16
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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