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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.02.2016 Veränderung zum 03.02.2016
859,27 $ -1,01 $ -0,12%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (30.10.2015):1.315,07 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2015):2,03%
Laufende Kosten laut KIID:2,03%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (03.02.2016)
USDEUR
1 Woche:+1,70%
1 Monat:-5,29%-5,68%
3 Monate:-7,15%-6,79%
6 Monate:-6,63%-6,47%
seit Jahresbeginn:-5,29%-5,68%
1 Jahr:+0,12%+4,18%
3 Jahre:+31,68%+64,33%
5 Jahre:+73,92%+118,65%
10 Jahre:+71,28%+88,95%
seit Auflage:+760,28%+858,63%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,63%
Volatilität (3 Jahre):11,03%
Jahreshoch:893,72 $
Jahrestief:835,64 $
12-Monats-Hoch:929,69 $
12-Monats-Tief:833,25 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,99
Tracking Error (1 Jahr):4,72%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):0,15
Beta (1 Jahr):0,98
Treynor Ratio (1 Jahr):18,94
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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