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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.08.2015 Veränderung zum 26.08.2015
879,59 $ +18,43 $ +2,14%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (30.06.2015):1.215,76 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2014):2,03%
Laufende Kosten laut KIID:2,03%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (26.08.2015)
USDEUR
1 Woche:-5,68%
1 Monat:-5,47%-9,31%
3 Monate:-2,83%-6,89%
6 Monate:-3,79%-4,50%
seit Jahresbeginn:+0,81%+7,35%
1 Jahr:+5,22%+21,74%
3 Jahre:+45,01%+59,06%
5 Jahre:+101,29%+124,08%
10 Jahre:+75,54%+89,47%
seit Auflage:+761,16%+820,14%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,84%
Volatilität (3 Jahre):9,39%
Jahreshoch:928,00 $
Jahrestief:833,04 $
12-Monats-Hoch:928,00 $
12-Monats-Tief:773,83 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,60
Tracking Error (1 Jahr):4,71%
Korrelation (1 Jahr):0,92
Information Ratio (1 Jahr):0,16
Beta (1 Jahr):1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):40,36
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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