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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.04.2016 Veränderung zum 27.04.2016
921,73 $ -5,62 $ -0,61%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (29.01.2016):1.202,94 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2015):2,03%
Laufende Kosten laut KIID:2,03%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (27.04.2016)
USDEUR
1 Woche:-1,07%
1 Monat:+2,20%+0,86%
3 Monate:+9,63%+5,61%
6 Monate:+0,98%-1,18%
seit Jahresbeginn:+2,10%-1,66%
1 Jahr:+4,33%-0,11%
3 Jahre:+36,84%+57,37%
5 Jahre:+79,25%+132,62%
10 Jahre:+84,49%+102,62%
seit Auflage:+827,35%+899,54%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,71%
Volatilität (3 Jahre):11,33%
Jahreshoch:937,37 $
Jahrestief:824,82 $
12-Monats-Hoch:937,37 $
12-Monats-Tief:824,82 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,01
Tracking Error (1 Jahr):5,22%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):0,14
Beta (1 Jahr):0,93
Treynor Ratio (1 Jahr):0,10
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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