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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2014 Veränderung zum 25.07.2014
800,24 $ -1,03 $ -0,13%

Zwischengewinn0,00 $

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):1.382,45 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,04%
Laufende Kosten laut KIID:2,04%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark
Benchmark FWW®:S&P 500
Benchmark Vontobel Management S.A.:S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (25.07.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,43%
1 Monat:-1,75%-0,47%
3 Monate:+2,73%+5,72%
6 Monate:+3,99%+5,90%
seit Jahresbeginn:+1,29%+3,94%
1 Jahr:+11,59%+9,62%
3 Jahre:+52,40%+63,06%
5 Jahre:+105,74%+117,79%
10 Jahre:+66,52%+51,04%
seit Auflage:+701,27%+626,32%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,58%
Volatilität (3 Jahre):10,50%
Jahreshoch:825,60 $
Jahrestief:740,17 $
12-Monats-Hoch:825,60 $
12-Monats-Tief:693,50 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,63
Tracking Error (1 Jahr):3,05%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):-1,00
Beta (1 Jahr):1,08
Treynor Ratio (1 Jahr):16,04
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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