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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
20.10.2014 Veränderung zum 17.10.2014
789,13 $ +6,31 $ +0,81%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):1.302,78 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,04%
Laufende Kosten laut KIID:2,04%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (17.10.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,55%
1 Monat:-3,68%-2,68%
3 Monate:-1,64%+3,75%
6 Monate:-0,14%+7,90%
seit Jahresbeginn:-1,04%+6,43%
1 Jahr:+5,28%+12,16%
3 Jahre:+55,83%+67,42%
5 Jahre:+86,67%+116,45%
10 Jahre:+63,55%+58,33%
seit Auflage:+682,82%+643,74%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,20%
Volatilität (3 Jahre):10,32%
Jahreshoch:825,60 $
Jahrestief:740,17 $
12-Monats-Hoch:825,60 $
12-Monats-Tief:740,17 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,37
Tracking Error (1 Jahr):2,72%
Korrelation (1 Jahr):0,95
Information Ratio (1 Jahr):-0,13
Beta (1 Jahr):1,18
Treynor Ratio (1 Jahr):16,04
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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