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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.11.2014 Veränderung zum 21.11.2014
855,74 $ +3,79 $ +0,44%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):1.302,78 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,04%
Laufende Kosten laut KIID:2,04%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (21.11.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,98%
1 Monat:+6,13%+9,04%
3 Monate:+4,28%+11,33%
6 Monate:+8,45%+19,40%
seit Jahresbeginn:+7,70%+19,57%
1 Jahr:+11,36%+20,77%
3 Jahre:+69,68%+83,83%
5 Jahre:+96,52%+134,38%
10 Jahre:+70,60%+78,81%
seit Auflage:+751,95%+735,55%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,98%
Volatilität (3 Jahre):9,78%
Jahreshoch:851,95 $
Jahrestief:740,17 $
12-Monats-Hoch:851,95 $
12-Monats-Tief:740,17 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,42
Tracking Error (1 Jahr):3,32%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):1,20
Treynor Ratio (1 Jahr):16,48
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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