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Vontobel Fund - US Equity B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.01.2015 Veränderung zum 21.01.2015
860,76 $ +10,81 $ +1,27%

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Vontobel Fund - US Equity B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035765741
WKN:972046
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:21.11.1991
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):1.301,39 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,50%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):2,03%
Laufende Kosten laut KIID:2,04%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

Wertentwicklung (21.01.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,95%
1 Monat:-0,75%+5,13%
3 Monate:+5,88%+16,56%
6 Monate:+5,98%+23,58%
seit Jahresbeginn:-0,50%+4,20%
1 Jahr:+7,33%+25,23%
3 Jahre:+59,12%+77,09%
5 Jahre:+94,86%+136,39%
10 Jahre:+68,48%+88,39%
seit Auflage:+749,95%+793,20%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,44%
Volatilität (3 Jahre):10,01%
Jahreshoch:852,80 $
Jahrestief:833,04 $
12-Monats-Hoch:865,68 $
12-Monats-Tief:740,17 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,62
Tracking Error (1 Jahr):3,73%
Korrelation (1 Jahr):0,92
Information Ratio (1 Jahr):-0,04
Beta (1 Jahr):1,26
Treynor Ratio (1 Jahr):17,89
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-37,51%

Vontobel Fund - US Equity B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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