Rücknahmepreis zum 21.05.2013: 289,11 $
Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
Rücknahmepreis zum 21.05.2013: 289,11 $
Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
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| 21.05.2013 | Veränderung zum 17.05.2013 | |
| 289,11 $ | +0,22 $ | +0,08% |
| Zwischengewinn | 4,07 $ |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0035745552 | |||||||
| WKN: | 972047 | |||||||
| Gesellschaft: | Vontobel Management S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007 | |||||||
| Anlageberater: | Vontobel Fund Advisory S.A. | |||||||
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 25.10.1991 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2013): | 105,96 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,85% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2013): | 1,11% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,12% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 761KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 103KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Vontobel Management S.A.: | JPM US Govt. Bond Index-TRI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,26% | |
| 1 Monat: | -0,66% | +1,34% |
| 3 Monate: | +0,38% | +3,93% |
| 6 Monate: | -0,47% | -1,43% |
| seit Jahresbeginn: | -0,13% | +2,39% |
| 1 Jahr: | +2,08% | +1,05% |
| 3 Jahre: | +12,59% | +8,04% |
| 5 Jahre: | +23,70% | +48,96% |
| 10 Jahre: | +41,80% | +26,63% |
| seit Auflage: | +188,89% | +158,25% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,82% | 10,86% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,05% | 12,84% |
| Jahreshoch: | 291,80 $ | |
| Jahrestief: | 287,43 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 291,80 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 282,91 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,79 | 1,34 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,48% | 3,37% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,34 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,21 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | 0,38 | 0,31 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,57 | -20,26 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,16% | -7,01% |
Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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