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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.09.2014 Veränderung zum 29.09.2014
290,64 $ +0,10 $ +0,03%

Zwischengewinn0,00 $

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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):96,95 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,11%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (29.09.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,78%
1 Monat:+0,40%+4,25%
3 Monate:+0,98%+8,29%
6 Monate:+2,39%+10,92%
seit Jahresbeginn:+3,51%+12,39%
1 Jahr:+2,94%+9,72%
3 Jahre:+4,93%+12,48%
5 Jahre:+14,83%+31,54%
10 Jahre:+42,68%+38,43%
seit Auflage:+190,54%+163,16%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,98%
Volatilität (3 Jahre):2,62%
Jahreshoch:290,54 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:290,54 $
12-Monats-Tief:280,69 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,62
Tracking Error (1 Jahr):0,76%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,09
Treynor Ratio (1 Jahr):3,43
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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