Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
25.07.2014 Veränderung zum 24.07.2014
288,24 $ +0,35 $ +0,12%

Zwischengewinn3,32 $

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):99,87 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,11%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Vontobel Management S.A.:JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (24.07.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,16%
1 Monat:+0,24%+1,32%
3 Monate:+0,96%+3,57%
6 Monate:+1,71%+3,33%
seit Jahresbeginn:+2,57%+4,99%
1 Jahr:+2,34%+0,62%
3 Jahre:+7,58%+14,92%
5 Jahre:+17,50%+24,08%
10 Jahre:+45,07%+31,28%
seit Auflage:+187,89%+145,84%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,12%
Volatilität (3 Jahre):3,02%
Jahreshoch:288,34 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:288,34 $
12-Monats-Tief:277,09 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,13
Tracking Error (1 Jahr):1,15%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):-1,39
Beta (1 Jahr):0,73
Treynor Ratio (1 Jahr):3,29
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X