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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.08.2014 Veränderung zum 27.08.2014
289,41 $ +0,17 $ +0,06%

Zwischengewinn3,70 $

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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):99,87 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,11%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (27.08.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,23%
1 Monat:+0,35%+2,35%
3 Monate:+0,59%+4,11%
6 Monate:+1,64%+5,33%
seit Jahresbeginn:+3,05%+7,85%
1 Jahr:+3,22%+4,48%
3 Jahre:+4,62%+14,35%
5 Jahre:+15,79%+25,38%
10 Jahre:+43,66%+31,75%
seit Auflage:+189,24%+152,52%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,14%
Volatilität (3 Jahre):2,92%
Jahreshoch:289,24 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:289,24 $
12-Monats-Tief:277,09 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,01
Tracking Error (1 Jahr):0,74%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,04
Beta (1 Jahr):1,09
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,06
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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