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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
18.09.2014 Veränderung zum 17.09.2014
287,80 $ +0,05 $ +0,02%

Zwischengewinn0,00 $

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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):96,95 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,11%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (17.09.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,14%
1 Monat:-0,41%+2,80%
3 Monate:+0,47%+5,22%
6 Monate:+1,22%+8,65%
seit Jahresbeginn:+2,52%+9,12%
1 Jahr:+2,90%+6,07%
3 Jahre:+3,82%+10,27%
5 Jahre:+14,40%+29,91%
10 Jahre:+41,61%+33,47%
seit Auflage:+187,75%+155,51%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,98%
Volatilität (3 Jahre):2,62%
Jahreshoch:289,44 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:289,44 $
12-Monats-Tief:280,69 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,62
Tracking Error (1 Jahr):0,76%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,09
Treynor Ratio (1 Jahr):3,43
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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