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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.10.2014 Veränderung zum 29.10.2014
293,15 $ +0,59 $ +0,20%

Zwischengewinn0,29 $

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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):96,95 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (29.10.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:+0,70%+0,41%
3 Monate:+1,47%+6,99%
6 Monate:+2,67%+11,45%
seit Jahresbeginn:+4,23%+12,85%
1 Jahr:+3,01%+11,34%
3 Jahre:+6,71%+18,63%
5 Jahre:+16,41%+35,16%
10 Jahre:+42,71%+42,71%
seit Auflage:+192,56%+164,24%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,83%
Volatilität (3 Jahre):2,62%
Jahreshoch:293,19 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:293,19 $
12-Monats-Tief:280,69 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,37
Tracking Error (1 Jahr):1,43%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,04
Beta (1 Jahr):1,18
Treynor Ratio (1 Jahr):8,72
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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