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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
285,01 $ +0,20 $ +0,07%

Zwischengewinn1,54 $

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Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Daniel Karnaus seit 28.02.2007
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):96,07 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,11%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Vontobel Management S.A.:JPM US Govt. Bond Index-TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Bond A-USD

Wertentwicklung (22.04.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,20%
1 Monat:+0,51%+0,24%
3 Monate:+1,01%-0,83%
6 Monate:+0,35%-0,69%
seit Jahresbeginn:+1,47%+1,28%
1 Jahr:-2,07%-7,60%
3 Jahre:+8,96%+15,01%
5 Jahre:+14,74%+7,52%
10 Jahre:+44,24%+23,95%
seit Auflage:+184,81%+137,14%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,47%
Volatilität (3 Jahre):3,15%
Jahreshoch:285,41 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:291,80 $
12-Monats-Tief:277,09 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,56
Tracking Error (1 Jahr):1,90%
Korrelation (1 Jahr):0,84
Information Ratio (1 Jahr):-1,45
Beta (1 Jahr):0,98
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,00
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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