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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.05.2015 Veränderung zum 26.05.2015
302,72 $ +0,66 $ +0,22%

Zwischengewinn4,95 $

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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (30.01.2015):82,51 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (26.05.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,54%
1 Monat:-2,00%-2,92%
3 Monate:-0,53%+3,03%
6 Monate:+2,93%+17,52%
seit Jahresbeginn:+2,30%+13,67%
1 Jahr:+5,08%+31,13%
3 Jahre:+6,69%+22,50%
5 Jahre:+16,91%+31,70%
10 Jahre:+45,32%+66,56%
seit Auflage:+202,06%+218,04%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,62%
Volatilität (3 Jahre):3,13%
Jahreshoch:312,00 $
Jahrestief:296,95 $
12-Monats-Hoch:312,00 $
12-Monats-Tief:286,39 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,35
Tracking Error (1 Jahr):3,36%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):0,11
Beta (1 Jahr):1,23
Treynor Ratio (1 Jahr):25,40
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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