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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.06.2015 Veränderung zum 26.06.2015
296,64 $ -1,27 $ -0,43%

Zwischengewinn5,54 $

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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (30.01.2015):82,51 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (26.06.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,51%
1 Monat:-1,37%-3,80%
3 Monate:-2,98%-4,96%
6 Monate:+0,93%+10,10%
seit Jahresbeginn:+0,89%+9,35%
1 Jahr:+3,53%+25,74%
3 Jahre:+4,55%+16,43%
5 Jahre:+14,78%+25,96%
10 Jahre:+41,90%+53,04%
seit Auflage:+197,91%+205,95%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,71%
Volatilität (3 Jahre):3,10%
Jahreshoch:312,00 $
Jahrestief:295,46 $
12-Monats-Hoch:312,00 $
12-Monats-Tief:286,58 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,27
Tracking Error (1 Jahr):3,36%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):0,11
Beta (1 Jahr):1,23
Treynor Ratio (1 Jahr):24,41
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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