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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
03.09.2015 Veränderung zum 02.09.2015
305,94 $ +0,82 $ +0,27%

Zwischengewinn0,91 $

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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (29.05.2015):132,53 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (02.09.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,04%
1 Monat:-0,03%-2,58%
3 Monate:+1,44%-0,60%
6 Monate:+0,43%+0,18%
seit Jahresbeginn:+3,33%+11,47%
1 Jahr:+5,64%+23,10%
3 Jahre:+5,84%+18,59%
5 Jahre:+14,49%+30,39%
10 Jahre:+45,23%+61,82%
seit Auflage:+205,12%+211,88%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,90%
Volatilität (3 Jahre):3,58%
Jahreshoch:312,00 $
Jahrestief:295,46 $
12-Monats-Hoch:312,00 $
12-Monats-Tief:287,75 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,02
Tracking Error (1 Jahr):4,15%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):0,12
Beta (1 Jahr):1,25
Treynor Ratio (1 Jahr):23,64
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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