Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
25.08.2016 Veränderung zum 24.08.2016
317,77 $ -0,08 $ -0,03%

Zwischengewinn10,46 $

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):379,23 Mio EUR
Durchschnittliche Rendite:3,00%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Max. Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
TER p.a. (31.08.2015):1,10%
Laufende Kosten laut KIID:1,17%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (24.08.2016)
USDEUR
1 Woche:+0,49%
1 Monat:+0,66%-1,61%
3 Monate:+1,96%+1,06%
6 Monate:+4,71%+2,04%
seit Jahresbeginn:+2,87%-0,61%
1 Jahr:+3,17%+5,26%
3 Jahre:+13,93%+35,04%
5 Jahre:+15,44%+47,87%
10 Jahre:+51,82%+72,88%
seit Auflage:+217,85%+224,51%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,57%
Volatilität (3 Jahre):3,64%
Jahreshoch:317,85 $
Jahrestief:297,59 $
12-Monats-Hoch:317,85 $
12-Monats-Tief:297,59 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,20
Tracking Error (1 Jahr):4,30%
Korrelation (1 Jahr):0,89
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,10
Treynor Ratio (1 Jahr):1,68
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X