Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
21.11.2014 Veränderung zum 20.11.2014
292,50 $ +0,83 $ +0,28%

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):96,95 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:2,27%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (20.11.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,35%
1 Monat:-0,03%+1,84%
3 Monate:+1,07%+7,08%
6 Monate:+1,50%+10,91%
seit Jahresbeginn:+3,91%+14,29%
1 Jahr:+3,25%+11,39%
3 Jahre:+5,46%+14,18%
5 Jahre:+14,70%+35,52%
10 Jahre:+43,19%+48,69%
seit Auflage:+191,67%+167,60%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,94%
Volatilität (3 Jahre):2,63%
Jahreshoch:293,28 $
Jahrestief:280,98 $
12-Monats-Hoch:293,28 $
12-Monats-Tief:280,69 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,69
Tracking Error (1 Jahr):1,45%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,08
Beta (1 Jahr):1,18
Treynor Ratio (1 Jahr):10,52
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X