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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.01.2015 Veränderung zum 28.01.2015
302,61 $ +0,79 $ +0,26%

Zwischengewinn2,99 $

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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0035745552
WKN:972047
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Hanoune Hervé
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:25.10.1991
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):89,84 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Rücknahmegebühr:0,30%
Performance-Fee:20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)
TER p.a. (31.08.2013):1,11%
Laufende Kosten laut KIID:1,18%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Barclays Global Aggregate Index Hedged USD

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 02.10.2014: Vontobel Fund - US Dollar Bond B-USD

Wertentwicklung (28.01.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,33%
1 Monat:+2,26%+10,14%
3 Monate:+3,46%+16,26%
6 Monate:+4,76%+24,05%
seit Jahresbeginn:+2,21%+9,40%
1 Jahr:+6,72%+28,40%
3 Jahre:+7,76%+24,87%
5 Jahre:+19,32%+47,24%
10 Jahre:+46,89%+68,78%
seit Auflage:+201,82%+206,08%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,40%
Volatilität (3 Jahre):2,56%
Jahreshoch:302,81 $
Jahrestief:297,32 $
12-Monats-Hoch:302,81 $
12-Monats-Tief:283,12 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,88
Tracking Error (1 Jahr):1,44%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,15
Beta (1 Jahr):1,19
Treynor Ratio (1 Jahr):16,25
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-5,16%

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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