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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)

BayernInvest Luxembourg S.A.

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

  • ISIN: LU0034055755
  • WKN: 971778
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(AL) EUR 0,40%
(InstANL 1) EUR 0,20%

NAV vom 26.03.2024

114,85 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,31 EUR am 18.05.2022
Hinweis: Fondsname bis 30.9.2010: BayernLB Short Term Fonds (TL).
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Anlagegrundsatz

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

Anlageberater: BayernInvest KVG

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,22%+0,75%
1 Jahr+5,77%+4,03%
3 Jahre-0,27%+1,13%
5 Jahre+0,41%+1,50%
10 Jahre-4,69%+3,13%
15 Jahre+20,85%+17,47%
20 Jahre+8,82%+25,85%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,77%+4,03%
3 Jahre-0,09%+0,38%
5 Jahre+0,08%+0,30%
10 Jahre-0,48%+0,31%
15 Jahre+1,27%+1,08%
20 Jahre+0,42%+1,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 02.09.1991
Fondsvolumen 79,12  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,63%
Volatilität (3 Jahre) 3,14%
Volatilität (5 Jahre) 2,62%
Volatilität (10 Jahre) 2,33%
12-Monats-Hoch 114,86 EUR
12-Monats-Tief 108,56 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,23
Maximum Drawdown 15,78%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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