BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)
BayernInvest Luxembourg S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
- ISIN: LU0034055755
- WKN: 971778
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (AL) | | EUR | | | 0,40% |
NAV vom 15.04.2024
115,15 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Anlageberater: BayernInvest KVG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,45% | +0,95% |
| 1 Jahr | +5,87% | +4,30% |
| 3 Jahre | -0,09% | +1,40% |
| 5 Jahre | +0,53% | +1,60% |
| 10 Jahre | -4,73% | +3,19% |
| 15 Jahre | +20,94% | +17,10% |
| 20 Jahre | +9,24% | +26,33% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,87% | +4,30% |
| 3 Jahre | -0,03% | +0,47% |
| 5 Jahre | +0,11% | +0,32% |
| 10 Jahre | -0,48% | +0,31% |
| 15 Jahre | +1,28% | +1,06% |
| 20 Jahre | +0,44% | +1,18% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| Fondsvolumen | 79,12 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,30% |
| Volatilität (3 Jahre) | 3,15% |
| Volatilität (5 Jahre) | 2,63% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,33% |
| 12-Monats-Hoch | 115,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,56 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,65 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,32 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,09 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,22 |
| Maximum Drawdown | 15,78% |