Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A
Invesco Management S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0028121183
- WKN: 973787
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | USD | | | 0,41% |
NAV vom 23.04.2024
100,24 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
Fondsmanagement: Frau Laurie Brignac, Herr Marques Mercier, Herr Joseph Madrid
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,55% | +5,54% | +5,14% |
| 1 Jahr | +5,58% | +9,02% | +7,77% |
| 3 Jahre | +7,62% | +21,93% | +19,82% |
| 5 Jahre | +11,14% | +17,60% | +14,73% |
| 10 Jahre | +15,16% | +49,66% | +47,08% |
| 15 Jahre | +15,30% | +40,40% | +43,54% |
| 20 Jahre | +33,12% | +48,66% | +46,43% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,58% | +9,02% | +7,77% |
| 3 Jahre | +2,48% | +6,83% | +6,21% |
| 5 Jahre | +2,13% | +3,30% | +2,79% |
| 10 Jahre | +1,42% | +4,11% | +3,93% |
| 15 Jahre | +0,95% | +2,29% | +2,44% |
| 20 Jahre | +1,44% | +2,00% | +1,93% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,41% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,39% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Auflagedatum | 02.01.1991 |
| Fondsvolumen | 79,63 Mio. USD (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,07% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,09% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,04% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,32% |
| 12-Monats-Hoch | 100,21 USD |
| 12-Monats-Tief | 94,94 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,46 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,61 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,53 |
| Maximum Drawdown | 6,60% |