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BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0006061419
  • WKN: 971046
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A2 USD USD 0,58%
E2 GBP Hedged GBP 0,90%
A2 GBP Hedged GBP 0,65%
E2 USD USD 0,83%

NAV vom 28.03.2024

170,09 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 24.04.08: MLIIF Reserve Fund A2 USD, bis 23.07.09: BGF Reserve Fund A2 USD.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.

Fondsmanagement: Herr Edward Ingold, Anlageberater: BlackRock Financial Management Inc.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,20%+3,44%+3,26%
1 Jahr+4,98%+5,28%+4,83%
3 Jahre+7,48%+17,13%+15,14%
5 Jahre+9,38%+13,49%+12,48%
10 Jahre+12,79%+43,55%+43,90%
15 Jahre+12,96%+38,91%+45,05%
20 Jahre+22,07%+37,45%+47,48%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+4,98%+5,28%+4,83%
3 Jahre+2,43%+5,41%+4,81%
5 Jahre+1,81%+2,56%+2,38%
10 Jahre+1,21%+3,68%+3,71%
15 Jahre+0,82%+2,22%+2,51%
20 Jahre+1,00%+1,60%+1,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,58%
     Portfoliotransaktionskosten 0,04%
     Sonstige laufende Kosten 0,54%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflagedatum 30.11.1993
Fondsvolumen 511,35  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,75%
Volatilität (3 Jahre) 7,52%
Volatilität (5 Jahre) 7,18%
Volatilität (10 Jahre) 7,37%
12-Monats-Hoch 170,09 USD
12-Monats-Tief 162,01 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 5,33%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

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