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naturAlly Protect Restore Fund Blue World R

CAIAC Fund Management AG

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt

  • ISIN: LI0038943051
  • WKN: A0QYWE
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 4,17%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 10.04.2024

148,33 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: PREMIUS FONDS - Segment VALOR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mindestens 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum z.B. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Fondsmanagement: Team der CAIAC Fund Management AG


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,00%+6,81%
1 Jahr+5,83%+8,96%
3 Jahre-10,43%+12,14%
5 Jahre+40,85%+18,34%
10 Jahre+35,96%+39,31%
15 Jahre+45,29%+39,68%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,83%+8,96%
3 Jahre-3,60%+3,89%
5 Jahre+7,09%+3,43%
10 Jahre+3,12%+3,37%
15 Jahre+2,52%+2,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,25%
Performance Fee 20% der Wertentwicklung, die über die des 3 Monats-EURIBOR + 5% hinausgeht (High Watermark)
Summe laufende Kosten 4,17%
     Portfoliotransaktionskosten 0,09%
     Sonstige laufende Kosten 4,08%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Sigma Bank AG
Auflagedatum 26.11.2008
Fondsvolumen (AK) 4,46  Mio. EUR   (Stand: 27.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,86%
Volatilität (3 Jahre) 12,76%
Volatilität (5 Jahre) 17,04%
Volatilität (10 Jahre) 16,26%
12-Monats-Hoch 149,13 EUR
12-Monats-Tief 126,99 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 53,69%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 28.02.2024)

Branchen(Stand: 28.02.2024)

Assets(Stand: 28.02.2024)

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