LLB Defensive ESG (EUR)
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LI0021535245
- WKN: A0ERMN
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,30% |
NAV vom 27.03.2024
114,14 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf Euro lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.
Fondsmanagement: Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,75% | +0,89% |
1 Jahr | +2,84% | +3,60% |
3 Jahre | -0,03% | +2,70% |
5 Jahre | +0,40% | +1,91% |
10 Jahre | +0,61% | +1,62% |
15 Jahre | +7,67% | +7,40% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,84% | +3,60% |
3 Jahre | -0,01% | +0,89% |
5 Jahre | +0,08% | +0,38% |
10 Jahre | +0,06% | +0,16% |
15 Jahre | +0,49% | +0,48% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
Summe laufende Kosten | 0,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,20% |
Stammdaten
Domizil | Liechtenstein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Auflagedatum | 20.06.2005 |
Fondsvolumen | 58,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,38% |
Volatilität (3 Jahre) | 1,04% |
Volatilität (5 Jahre) | 1,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 1,10% |
12-Monats-Hoch | 114,09 EUR |
12-Monats-Tief | 110,86 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,83 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,93 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,17 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,00 |
Maximum Drawdown | 3,82% |