NAV zum 15.05.2012: 1.121,00 CHF
LGT Money Market Fund (CHF)
NAV zum 15.05.2012: 1.121,00 CHF
LGT Money Market Fund (CHF)
(Stand:
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| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 1.121,00 CHF | -0,20 CHF | -0,02% |
| Zwischengewinn | 1,76 CHF |
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| ISIN: | LI0015327682 |
| WKN: | 964802 |
| Gesellschaft: | LGT Capital Management AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Liechtenstein |
| Fondsmanager: | Herr Mark Rall seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | LGT Bank in Liechtenstein AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 18.12.1997 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 182,84 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Performance-Fee: | 12,50% des durchschnittlichen 6-Monats-Libor-Satzes in CHF, berechnet auf dem durchschnittlichen Inventarwert pro Segment |
| TER p.a. (30.04.2010): | 0,15% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
LGT Money Market Fund (CHF) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 859KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 203KB)
Fondssektor
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
| Benchmark LGT Capital Management AG: | CGBI Switzerland CHF 3 Mth Euro Dep.(L) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert sein Vermögen in auf Schweizer Franken (CHF) oder eine andere frei konvertierbare Währung (max. 20% des Fondsvermögens) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz (max. 1/3 des Fondsvermögens). Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt höchstens 12 Monate.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,01% | |
| 1 Monat: | +0,01% | +0,07% |
| 3 Monate: | +0,12% | +0,66% |
| 6 Monate: | +0,28% | +3,27% |
| seit Jahresbeginn: | +0,29% | +1,51% |
| 1 Jahr: | +0,32% | +5,81% |
| 3 Jahre: | +2,78% | +28,82% |
| 5 Jahre: | +0,64% | +38,39% |
| 10 Jahre: | +4,06% | +26,01% |
| seit Auflage: | +12,12% | +48,13% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,22% | 9,26% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,86% | 8,92% |
| Jahreshoch: | 1.121,75 CHF | |
| Jahrestief: | 1.117,75 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.121,75 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.116,35 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,76 | -23,60 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,78% | 0,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,18 | -0,21 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,31 | -2,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,07 | -0,09 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 9,94 | 19,17 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,67% | -0,41% |
LGT Money Market Fund (CHF) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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