Zeus Strategie Fund
Ahead Wealth Solutions AG
Aktienfonds Large Cap Welt
- ISIN: LI0010998917
- WKN: 964901
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,85% |
NAV vom 17.04.2024
67,16 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch internationale Streuung in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und gleichzeitig eine Optimierung der Anlagen insbesondere durch den Einsatz indexbasierter Finanzprodukte vorzunehmen. Zusätzlich kann eine Optimierung der Anlagen durch das Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Put-Optionen erreicht werden. Dabei verzichtet die Fondsverwaltung auf sogenannte Hebelgeschäfte (Leverage-Geschäfte). Sofern in einzelne Aktien investiert wird, beschränkt sich die Auswahl auf sogenannte Standardwerte.
Fondsmanagement: Epivest AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,68% | +6,17% |
| 1 Jahr | -7,84% | +14,80% |
| 3 Jahre | -15,28% | +18,16% |
| 5 Jahre | -7,88% | +50,13% |
| 10 Jahre | -0,34% | +136,39% |
| 15 Jahre | +33,75% | +309,68% |
| 20 Jahre | +18,42% | +234,03% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,84% | +14,80% |
| 3 Jahre | -5,38% | +5,72% |
| 5 Jahre | -1,63% | +8,47% |
| 10 Jahre | -0,03% | +8,98% |
| 15 Jahre | +1,96% | +9,86% |
| 20 Jahre | +0,85% | +6,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Performance Fee | 20% p.a. mit einer Hurdle Rate von 8 % ab NAV 65.--. (High-Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,85% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,31% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,54% |
Stammdaten
| Domizil | Liechtenstein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Auflagedatum | 05.09.2000 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,98% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,38% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,64% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,79% |
| 12-Monats-Hoch | 73,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 65,65 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -2,11 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,60 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,16 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,02 |
| Maximum Drawdown | 57,91% |