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UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund EUR P-PF-acc

UBS Fund Management (Ireland) Limited

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt

  • ISIN: IE00BSSWB770
  • WKN: A14NCE
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR P-PF-acc EUR 2,30%
(CHF hedged) P-PF-acc CHF 2,30%
EUR Q-PF-acc EUR 1,50%
GBP hedged P-PF-acc GBP 2,30%
USD hedged P-PF-acc USD 2,30%

NAV vom 23.04.2024

103,47 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung und Mehrung des Kapitals bei geringer Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienmarkts. Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long/Short-Strategie) in Aktien, um unregelmäßige Aktienkursentwicklungen von Unternehmen in aller Welt zu nutzen. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Das Portfolio des Fonds wird relativ konzentriert sein.

Fondsmanagement: Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+10,25%+5,19%
1 Jahr-0,46%+7,06%
3 Jahre-0,38%+14,43%
5 Jahre+12,33%+27,33%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-0,46%+7,06%
3 Jahre-0,13%+4,60%
5 Jahre+2,35%+4,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 20% der Wertentwicklung (High Water Mark)
Summe laufende Kosten 2,30%
     Portfoliotransaktionskosten 0,60%
     Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflagedatum 27.01.2015
Fondsvolumen 84,26  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,44%
Volatilität (3 Jahre) 10,83%
Volatilität (5 Jahre) 9,81%
12-Monats-Hoch 105,04 EUR
12-Monats-Tief 92,76 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 26,00%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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