Magna New Frontiers Fund D dis EUR
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- ISIN: IE00BNCB5M86
- WKN: A12DG2
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| D dis EUR | | EUR | | | 2,09% |
NAV vom 17.04.2024
18,51 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram, Anlageberater: Fiera Capital (UK) Limited
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +9,05% | +3,26% |
| 1 Jahr | +27,19% | +6,95% |
| 3 Jahre | +48,37% | -9,37% |
| 5 Jahre | +68,84% | +9,36% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +27,19% | +6,95% |
| 3 Jahre | +14,06% | -3,23% |
| 5 Jahre | +11,04% | +1,81% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 20% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 2,09% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,09% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Auflagedatum | 22.07.2015 |
| Fondsvolumen | 548,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,70% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,25% |
| Volatilität (5 Jahre) | 22,84% |
| 12-Monats-Hoch | 19,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,89 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,37 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,15 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,53 |
| Maximum Drawdown | 42,04% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 29.02.2024)
Alpha Bank
AWPT
FPT
Kaspi
Lumi
MB Bank
Piraeus Bank
PNJ
VPBank
Yellow Cake