UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: IE00B78JSG98
- WKN: A1JVB8
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A-dist | | USD | | | 0,20% |
NAV vom 25.04.2024
103,82 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
Fondsmanagement: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +5,46% | +9,05% | +7,48% |
1 Jahr | +14,06% | +17,43% | +24,56% |
3 Jahre | +18,52% | +33,83% | +26,57% |
5 Jahre | +48,65% | +55,92% | +68,60% |
10 Jahre | +118,96% | +183,17% | +222,59% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +14,06% | +17,43% | +24,56% |
3 Jahre | +5,83% | +10,20% | +8,17% |
5 Jahre | +8,25% | +9,29% | +11,01% |
10 Jahre | +8,15% | +10,97% | +12,43% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 0,20% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,20% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auflagedatum | 11.04.2012 |
Fondsvolumen | 577,64 Mio. USD (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,64% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,56% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,15% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,20% |
12-Monats-Hoch | 107,46 USD |
12-Monats-Tief | 86,65 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,75 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,81 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,79 |
Maximum Drawdown | 37,24% |