Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 11,65 $
GAM Star Global Selector USD acc.
Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 11,65 $
| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 11,65 $ | -0,05 $ | -0,46% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | IE00B5BQX573 |
| WKN: | A0YER4 |
| Gesellschaft: | GAM Star Fund p.l.c. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Gifford Combs seit 19.11.2009 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 19.11.2009 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 66,10 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,74% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
GAM Star Global Selector USD acc. - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt absolute Erträge in jeglichem Marktumfeld an. Der Manager ist fokussiert auf Aktien mit starken Geschäftsmodellen. Während das Portfolio einen ausgeprägten Long Value-Aktien-Bias hat, können in Krisenzeiten auch festverzinsliche Anlagen und Derivate auf der Long- und Short-Seite eingesetzt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren sowie das Portfoliorisiko zu reduzieren.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,46% | |
| 1 Monat: | -2,64% | -0,48% |
| 3 Monate: | -1,81% | +0,53% |
| 6 Monate: | +7,87% | +14,55% |
| seit Jahresbeginn: | +11,23% | +11,88% |
| 1 Jahr: | +6,07% | +17,76% |
| seit Auflage: | +16,99% | +35,18% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,20% | 15,23% |
| Jahreshoch: | 12,37 $ | |
| Jahrestief: | 10,76 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,37 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 9,80 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,49 | -0,48 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,10% | 14,73% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,69 | 0,53 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,18 | 0,19 |
| Beta (1 Jahr): | 0,82 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,08 | 17,70 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,52% | -27,88% |
GAM Star Global Selector USD acc. Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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