GAM Star Cat Bond EUR inc.
GAM Fund Management Limited
Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt
- ISIN: IE00B52P3X14
- WKN: A1JMA7
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR inc. | | EUR | | | 1,99% |
NAV vom 08.04.2024
9,15 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Fermat Capital Management LLC
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,98% | +6,83% |
| 1 Jahr | +14,17% | +16,26% |
| 3 Jahre | +16,14% | +21,64% |
| 5 Jahre | +21,68% | +25,79% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,17% | +16,26% |
| 3 Jahre | +5,11% | +6,75% |
| 5 Jahre | +4,00% | +4,70% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Performance Fee | 10% der Wertentwicklung, die über die der Euro Short-Term Rate (ESTR) hinausgeht (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,99% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,41% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,58% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Fondsvolumen | 2.330,20 Mio. CHF (Stand: 30.11.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,10% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,40% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,84% |
| 12-Monats-Hoch | 9,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,75 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 9,09 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,90 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,93 |
| Maximum Drawdown | 7,75% |