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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc

BNY Mellon Global Management Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

  • ISIN: IE00B3P10860
  • WKN: A1H95R
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR A Inc EUR 1,11%
CHF H CHF 1,26%
EUR B Acc EUR 0,86%
EUR A EUR 1,11%
EUR B Inc EUR 0,86%
EUR W Acc EUR 0,56%
EUR C EUR 0,61%

NAV vom 27.03.2024

1,05 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 EUR am 02.01.2024
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Fondsmanagement: Insight Investment Management (Global) Limited

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,49%-0,27%
1 Jahr+5,63%+4,39%
3 Jahre-12,52%-11,19%
5 Jahre-7,69%-7,46%
10 Jahre+2,47%+2,76%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,63%+4,39%
3 Jahre-4,36%-3,88%
5 Jahre-1,59%-1,54%
10 Jahre+0,24%+0,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 1,11%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflagedatum 26.04.2011
Fondsvolumen 180,17  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,84%
Volatilität (3 Jahre) 6,82%
Volatilität (5 Jahre) 6,86%
Volatilität (10 Jahre) 5,49%
12-Monats-Hoch 1,06 EUR
12-Monats-Tief 0,98 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 21,70%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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