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BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)

BNY Mellon Global Management Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

  • ISIN: IE00B1XKC854
  • WKN: A0MXGC
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR H (hedged) EUR 1,38%
EUR A EUR 1,28%
USD A USD 1,28%
EUR C EUR 0,78%
EUR I (hedged) EUR 0,90%
USD C USD 0,78%

NAV vom 27.03.2024

0,96 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Fondsname bis 02.06.08: Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged).
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Fondsmanagement: Frau Ella Hoxha, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-3,03%+1,60%
1 Jahr-4,95%+1,96%
3 Jahre-23,20%+1,64%
5 Jahre-20,66%+5,98%
10 Jahre-26,93%+39,31%
15 Jahre-11,46%+61,80%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-4,95%+1,96%
3 Jahre-8,42%+0,55%
5 Jahre-4,52%+1,17%
10 Jahre-3,09%+3,37%
15 Jahre-0,81%+3,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Summe laufende Kosten 1,38%
     Portfoliotransaktionskosten 0,22%
     Sonstige laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflagedatum 25.05.2007
Fondsvolumen 473,50  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,71%
Volatilität (3 Jahre) 8,08%
Volatilität (5 Jahre) 7,43%
Volatilität (10 Jahre) 6,29%
12-Monats-Hoch 1,02 EUR
12-Monats-Tief 0,91 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,51
Maximum Drawdown 34,87%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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