LVM ProBasis-Fonds
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: IE00B13XV652
- WKN: A0J25Y
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,00% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 07.06.2024
28,54 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.
Fondsmanagement: Herr Ihab L. Salib, Herr Richard M. Winkowski Jr., Herr Stephen F. Auth
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,88% | +1,63% |
1 Jahr | +4,79% | +6,02% |
3 Jahre | -7,49% | -3,17% |
5 Jahre | -0,80% | +2,94% |
10 Jahre | +6,70% | +9,46% |
15 Jahre | +52,12% | +46,21% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,79% | +6,02% |
3 Jahre | -2,56% | -1,07% |
5 Jahre | -0,16% | +0,58% |
10 Jahre | +0,65% | +0,91% |
15 Jahre | +2,84% | +2,56% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,00% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Auflagedatum | 28.09.2006 |
Fondsvolumen (AK) | 50,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,89% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,58% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,92% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,48% |
12-Monats-Hoch | 28,81 EUR |
12-Monats-Tief | 26,21 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,06 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,43 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,09 |
Maximum Drawdown | 19,67% |