LVM ProBasis-Fonds
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: IE00B13XV652
- WKN: A0J25Y
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,00% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 27.03.2024
28,60 EUR
FWW FundStars®
SRI
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.
Fondsmanagement: Herr Ihab L. Salib, Herr Richard M. Winkowski Jr., Herr Stephen F. Auth
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,39% | +0,92% |
1 Jahr | +5,08% | +6,05% |
3 Jahre | -7,10% | -2,92% |
5 Jahre | -0,35% | +2,65% |
10 Jahre | +9,10% | +10,38% |
15 Jahre | +56,96% | +49,66% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,08% | +6,05% |
3 Jahre | -2,43% | -0,98% |
5 Jahre | -0,07% | +0,52% |
10 Jahre | +0,88% | +0,99% |
15 Jahre | +3,05% | +2,72% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,00% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Auflagedatum | 28.09.2006 |
Fondsvolumen (AK) | 50,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,59% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,51% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,92% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,45% |
12-Monats-Hoch | 28,59 EUR |
12-Monats-Tief | 26,21 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,10 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,40 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,06 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,10 |
Maximum Drawdown | 19,67% |