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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A

BNY Mellon Global Management Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: IE00B06YC985
  • WKN: A0F52A
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
USD A USD 1,71%
EUR A EUR 1,71%
EUR C EUR 1,21%
USD C USD 1,21%

NAV vom 18.04.2024

2,22 USD

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.

Fondsmanagement: Insight Investment Management (Global) Limited, Anlageberater: Newton Investment Management Limited


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,42%+4,31%+1,74%
1 Jahr+8,25%+11,74%+8,98%
3 Jahre-8,67%+2,90%-0,60%
5 Jahre-0,68%+5,51%+3,18%
10 Jahre+15,76%+50,76%+26,67%
15 Jahre+85,20%+127,33%+94,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+8,25%+11,74%+8,98%
3 Jahre-2,98%+0,96%-0,20%
5 Jahre-0,14%+1,08%+0,63%
10 Jahre+1,47%+4,19%+2,39%
15 Jahre+4,19%+5,63%+4,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,71%
     Portfoliotransaktionskosten 0,05%
     Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflagedatum 10.05.2005
Fondsvolumen 26,24  Mio. USD   (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,97%
Volatilität (3 Jahre) 8,58%
Volatilität (5 Jahre) 10,52%
Volatilität (10 Jahre) 9,68%
12-Monats-Hoch 2,28 USD
12-Monats-Tief 1,96 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 29,76%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 30.04.2023)

Assets(Stand: 30.04.2023)

Währungen(Stand: 30.04.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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