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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A

BNY Mellon Global Management Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: IE00B06YC548
  • WKN: A0MNZA
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR A EUR 1,71%
USD A USD 1,71%
EUR C EUR 1,21%
USD C USD 1,21%

NAV vom 27.03.2024

2,10 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.

Fondsmanagement: Insight Investment Management (Global) Limited, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,00%+2,93%
1 Jahr+11,70%+10,64%
3 Jahre+3,96%+1,33%
5 Jahre+6,06%+4,85%
10 Jahre+52,99%+28,81%
15 Jahre+145,76%+105,01%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+11,70%+10,64%
3 Jahre+1,30%+0,44%
5 Jahre+1,18%+0,95%
10 Jahre+4,34%+2,56%
15 Jahre+6,18%+4,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,71%
     Portfoliotransaktionskosten 0,05%
     Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflagedatum 18.11.2005
Fondsvolumen 26,24  Mio. USD   (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 8,64%
Volatilität (5 Jahre) 10,67%
Volatilität (10 Jahre) 9,69%
12-Monats-Hoch 2,10 EUR
12-Monats-Tief 1,85 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 25,10%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 30.04.2023)

Assets(Stand: 30.04.2023)

Währungen(Stand: 30.04.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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