BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A
BNY Mellon Global Management Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: IE00B06YC548
- WKN: A0MNZA
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR A | | EUR | | | 1,71% |
NAV vom 27.03.2024
2,10 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Fondsmanagement: Insight Investment Management (Global) Limited, Anlageberater: Newton Investment Management Limited
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,00% | +2,93% |
1 Jahr | +11,70% | +10,64% |
3 Jahre | +3,96% | +1,33% |
5 Jahre | +6,06% | +4,85% |
10 Jahre | +52,99% | +28,81% |
15 Jahre | +145,76% | +105,01% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +11,70% | +10,64% |
3 Jahre | +1,30% | +0,44% |
5 Jahre | +1,18% | +0,95% |
10 Jahre | +4,34% | +2,56% |
15 Jahre | +6,18% | +4,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,71% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 1,66% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Auflagedatum | 18.11.2005 |
Fondsvolumen | 26,24 Mio. USD (Stand: 30.04.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,80% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,64% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,69% |
12-Monats-Hoch | 2,10 EUR |
12-Monats-Tief | 1,85 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,67 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,08 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,43 |
Maximum Drawdown | 25,10% |