BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: IE0005023803
- WKN: A0DPJE
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Acc T0 EUR | | EUR | | | 0,22% |
NAV vom 25.04.2024
102,31 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage.
Fondsmanagement: Herr Stuart Niman
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,21% | +1,13% |
| 1 Jahr | +3,67% | +3,58% |
| 3 Jahre | +3,67% | +2,97% |
| 5 Jahre | +2,36% | +2,13% |
| 10 Jahre | +2,32% | +1,82% |
| 15 Jahre | +4,43% | +7,09% |
| 20 Jahre | +19,92% | +19,71% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,67% | +3,58% |
| 3 Jahre | +1,21% | +0,98% |
| 5 Jahre | +0,47% | +0,42% |
| 10 Jahre | +0,23% | +0,18% |
| 15 Jahre | +0,29% | +0,46% |
| 20 Jahre | +0,91% | +0,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,22% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,20% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Auflagedatum | 15.02.1999 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,12% |
| Volatilität (3 Jahre) | 0,56% |
| Volatilität (5 Jahre) | 0,50% |
| Volatilität (10 Jahre) | 0,36% |
| 12-Monats-Hoch | 102,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,68 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,73 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,32 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,47 |
| Maximum Drawdown | 2,25% |