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BNY Mellon Global Bond Fund USD A

BNY Mellon Global Management Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

  • ISIN: IE0003924739
  • WKN: 798118
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
USD A USD 1,28%
EUR A EUR 1,28%
EUR H (hedged) EUR 1,38%
EUR C EUR 0,78%
EUR I (hedged) EUR 0,90%
USD C USD 0,78%

NAV vom 28.03.2024

1,97 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
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Hinweis: Fondsname bis 31.12.05: Mellon Global Bond Portfolio USD A, bis 02.06.08: Mellon Global Bond Fund USD A.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Fondsmanagement: Frau Ella Hoxha, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder, Anlageberater: Newton Investment Management Limited

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-2,48%-0,37%+1,60%
1 Jahr-2,96%-3,34%+1,96%
3 Jahre-18,60%-11,32%+1,64%
5 Jahre-12,05%-8,44%+5,98%
10 Jahre-11,21%+12,94%+39,31%
15 Jahre+8,68%+33,59%+61,80%
20 Jahre+32,90%+49,58%+71,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr-2,96%-3,34%+1,96%
3 Jahre-6,63%-3,93%+0,55%
5 Jahre-2,54%-1,75%+1,17%
10 Jahre-1,18%+1,22%+3,37%
15 Jahre+0,56%+1,95%+3,26%
20 Jahre+1,43%+2,03%+2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Summe laufende Kosten 1,28%
     Portfoliotransaktionskosten 0,12%
     Sonstige laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflagedatum 11.12.2001
Fondsvolumen 473,50  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,43%
Volatilität (3 Jahre) 5,16%
Volatilität (5 Jahre) 5,75%
Volatilität (10 Jahre) 6,13%
12-Monats-Hoch 2,05 USD
12-Monats-Tief 1,86 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 28,39%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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