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LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Aktienfonds Small Cap Europa
- ISIN: FR0011558246
- WKN: A12FE0
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,79% |
NAV vom 25.04.2024
236,14 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist mindestens zu 60% in europäischen Aktien und zu höchstens 10% in nicht europäischen Aktien investiert. Er ist vorwiegend in europäische Titel von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (zwischen 50 und 500 Millionen Euro) investiert und bevorzugt Wachstumstitel. Der MSCI Europe MicroCap dient als Vergleichsindex.
Fondsmanagement: Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,88% | +0,73% |
| 1 Jahr | +8,13% | +3,27% |
| 3 Jahre | -20,32% | -12,79% |
| 5 Jahre | +14,17% | +19,40% |
| 10 Jahre | +104,09% | +77,40% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,13% | +3,27% |
| 3 Jahre | -7,29% | -4,46% |
| 5 Jahre | +2,69% | +3,61% |
| 10 Jahre | +7,39% | +5,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Performance Fee | 15% der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Cap NR (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,79% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,54% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,25% |
Stammdaten
| Domizil | Frankreich |
| Depotbank | BNP PARIBAS SA |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| Fondsvolumen | 312,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 19,96% |
| Volatilität (3 Jahre) | 19,58% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,38% |
| Volatilität (10 Jahre) | 16,44% |
| 12-Monats-Hoch | 247,20 EUR |
| 12-Monats-Tief | 187,16 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,33 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,17 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,45 |
| Maximum Drawdown | 43,23% |